2018年7月1日

投資報酬率

规范分类学 基金模仿 代號 基金名稱 幣別 净值日 申購價 買回價 漲跌 当年以
來(%)
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
年纪
(%)
三年
(%)
五年
(%)
证明正确合理以
來(%)
区域库存典型 歐洲推销占有率 BAREU 欧宝基金-一雄鹿 雄鹿 2018/04/10 61.1800 61.1800 0.68 -0.21 -0.81 -2.86 4.05 23.78 21.76 48.06  
高进项債券型 全球高进项用以筹措借入资本的公司债 BARHY 霸菱高进项債券基金-A類雄鹿季配(本基金次要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源能够為基金)* 雄鹿 2018/04/10 9.7700 9.7700 0.00 -0.72 -0.10 -1.61 -0.58 3.85 8.84 14.87  
区域库存典型 新生欧盟股市 BAREE 东欧基金A-美国元 雄鹿 2018/04/10 85.3900 85.3900 -3.36 -5.34 -11.63 -9.45 -2.00 12.56 21.76 -10.83  
区域库存典型 南美洲推销占有率 BARLA 南美洲的美国雄鹿 雄鹿 2018/04/10 36.6700 36.6700 -0.31 6.26 -4.21 2.29 0.96 11.76 7.09 -22.08  
财产推销占有率型 自然資源 BARGL 全球资源基金-美国-雄鹿 雄鹿 2018/04/10 20.2200 20.2200 0.22 -4.31 -0.05 -7.38 1.00 9.60 3.04 -4.87  
指數推销占有率型 美国中小股 ISRU2 整流器发明人2000指示基金 雄鹿 2018/04/09 18.2742 18.2742 1.61 -1.56 -5.36 -3.03 -0.23 9.86 16.52 54.52 82.74
财产推销占有率型 基礎建設 PRTGF Hanya封锁M&G全球未婚妻浮现基金A(欧元) 歐元 2018/04/10 30.7219 30.7219 0.03 -6.19 -2.47 -7.82 -2.72 -2.68 1.90 22.82  
财产推销占有率型 生物技术業 JCIGS 李春资产完成基金-李军全球性命科学与技术基金A美国木偶 雄鹿 2018/04/10 30.9400 30.9400 0.57 3.41 -3.97 -0.58 1.14 13.42 -2.80 97.95  
政府推销占有率型 美国推销占有率 JCIMN 李春资产完成基金-李军战术希腊字母的第一个字母基金 雄鹿 2018/04/10 19.8200 19.8200 0.37 2.80 -4.39 -0.50 3.55 3.55 1.43 48.35  
高进项債券型 美国雄鹿高进项用以筹措借入资本的公司债 JCIAI 駿利資產完成基金-駿利高进项基金A雄鹿累計(本基金次要係投資於非投資等級之高風險債券) 雄鹿 2018/04/10 27.1800 27.1800 0.08 -0.55 0.00 -1.13 -0.55 2.10 9.55 16.20  
全球推销占有率型 全球推销占有率 JCI2A 李春资产完成基金-李军20基金积聚雄鹿 雄鹿 2018/04/10 29.6800 29.6800 0.50 4.32 -5.42 0.14 10.58 22.80 29.95 89.41  
平衡型 全球合法权利约定平衡 JCIBL 駿利資產完成基金-駿利平衡基金A雄鹿累計 雄鹿 2018/04/10 27.6300 27.6300 0.27 0.47 -2.37 -1.14 4.42 12.32 17.18 36.44  
債券型 歐洲債券 ACMEI 聯博-歐洲进项基金A2股歐元(本基金有相當使成比例投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 2018/04/10 20.1800 20.1800 0.01 0.30 0.05 0.10 0.90 3.01 5.77 19.13  
区域库存典型 新生推销推销占有率 ACMNM 结盟国新生推销增长基金A股 雄鹿 2018/04/10 49.6500 49.6500 0.81 2.71 -3.59 -0.64 4.46 25.73 21.84 40.49  
财产推销占有率型 医疗保健财产 ACMIH 结盟国际安康基金A股 雄鹿 2018/04/10 310.9200 310.9200 4.63 0.50 -2.65 -2.67 2.80 16.27 14.87 75.97  

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注