2018年4月15日

中银产债:分红公告

柴纳中央岸的勤劳债 年纪活期吐艳使结合典型 用纸覆盖投 基金分赃公报

公报送出日期:2018 年 3 月 20 日

1. 公报 根本 信 息

基金著名的人物 柴纳中央岸的勤劳债年纪活期吐艳使结合典型 用纸覆盖投资额基金

基金缩写 中银 活期吐艳的勤劳使结合

基金主指定遗传密码 163827

基金和约失效日期 2014 年 9 月 4 日

基金导演姓名 柴纳基金实行股份有限公司岸,

基金托管人著名的人物 柴纳工商岸股份股份有限公司

公报因 《中 华人 民 团体 国证 券投 资 基金 法》 、 《 坦率的 募集 用纸覆盖 投资额

基金 运作 管 理办 法》 、 《证 券 投资额 基 金信 息披 露管 理办 法》

涉及规则和基金和约

支出分配参照日 2018 年 3 月 9 日

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

定做的转位

根底日前腹核 (单位:

人民币元 )

根底日基金可用于分配利润。

(单位: 人民币元 )

8,629,

使夭折 基 准日 按 照基 金 和约 约

定的 分 红比 例 计算 的 应分 配

总结(单位): 人民币元 )

这次 分赃 课题 (单 位: 10元

基金市场占有率)

年度股息数的阐明 因此额外费用 2018 第年纪 1 亚红

注: 在符 合有 关 基金 分 红条 件 的前 提 下, 本 基金 每 年收 益 分配 次 数最 多为

12 次,基金和约已满 3 个月后,基金在每个停产期终于一任务今后停产

每 10 份基金市场占有率可分配利润总结不在表面之下 元 (含 ) , 则基 金须 停止 进项 分配 ,

并以该日为支出分配参照日 , 每股各基金的规模应不在表面之下支出

日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% 。 本 基 金 基 准 日 可 供 分 配 收 益 为

8,629, 元,本亚红契合基金和约的相互关系规则。

2. 与分 红相 关 的其 他信 息

权利流露日

2018 年 3 月 23 日

除息日

2018 年 3 月 26 日( 在郊野里) 2018 年 3 月 23 日( 走出郊野

现钞额外津贴的日期

2018 年 3 月 28 日( 在郊野里) 2018 年 3 月 27 日( 走出郊野

授予物体 权 益 流露 日在 注 册登 记机 构登 记 在册 的本 基金 全 体基 金 份

额持有人

涉税事项表 按照 公有经济 部、 国度 税务 总局 公布 的相 关法 规, 基金 向投 资者

分配资产的支出, 短暂地免征所得税。 另一个法度、法规或接管机构

1

有规则的,从其规则。

与本钱涉及的事项的阐明 本亚红免收分赃辅助费用

注:基金分赃日 2018 年 3 月 26 日 ,除息日 2018 年 3 月 23 日 。

三.另一个 需求 线索 的 事项

1、无效换得或让流露日的基金市场占有率 不采取本亚红权利,权利登

记日当天无效补救或转出基金市场占有率采取本亚红权利。 流露日换得的因

金份 额享 有本 次 分赃 权利 ,权 益 流露 日 当天 卖 出的 基 金份 额 不享 有本 次分 红权

益。

2、 托管 于证 券登 记结 算系 统 (即 体育比赛场所 ) 流露方法正中鹄的托管 (走出郊野)

分享基金市场占有率的方法实在现钞分赃。。

3、 权利 分配 间 (2018 年 3 月 21 日至 3 月 23 日) 哄基金的跨体系调换

表达流露事情。

4、 据深圳用纸覆盖交易所、在柴纳用纸覆盖流露结算 有限责任公司的涉及规则 , 基

金管 理人 拟向 深 圳证 券交 易所 申 请中 银 勤劳 债 年纪 定 期开 放 使结合 型证 券投 资基

金份 额 (场 内简 称: 中银产债 , 指定遗传密码 : 163827 ) 于 2018 年 3 月 20 日 9:30 至 10:30

实 施 暂时 停牌。

5、基金持有人及认为会发生相识的人基金 另一个物投资额者,可以

登录到基金导演的网站 ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

(400-888-5566/021-38834788 求教于相互关系安排。

6、基金导演求助于老实言而有信。、用功的尽职 基金资产的实行与运用基音的,

但这未必克不及誓言地基利市。, 不誓言最低消费支出。 基金额外津贴导致的基金市场占有率净值变更,

无力的更改基金的风险和进项的怪癖。, 它无力的失效基金投资额的风险,也无力的添加投资额。。 基

黄金过来的表示未必代表走近的表示。,约请投资额者关怀投资额风险。

本公报。

中 白银基金实行股份有限公司。

2018 年 3 月 20 日

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